Tästä artikkelista löydät:
Video-ohje yritystilin hallintaan
Videossa on käyty läpi yritystilin hallinta ja toimenpiteet, joita voit tilillä tehdä. Alla ohjeet myös tekstimuodossa.
Kirjautuminen sisään yritystilille
Klikkaa "Pankkipalvelut"
Klikkaa "kirjaudu yritystilille"
Tunnistaudu puhelimen avulla
Vahvista kirjautuminen
Valmista!
Näin teet uuden maksun
Klikkaa "tee uusi maksu"
Valitse normaali siirto tai pikasiirto. (Molemmat ilmaisia)
Täytä maksun vastaanottajan tiedot
Syötä siirron tiedot
Ajoita siirto haluamaasi ajankohtaa tai lähetä se heti
Ajastettu siirto näkyy "tulevat"-välilehdellä
Näin peruutat ajastetun maksun
Ohjeet perumiseen:
Siirry kohtaan "Tulevat" tapahtumat, josta näet kaikki tulevat ajastetut maksut.
Etsi oikea maksu ja klikkaa sen oikeassa reunassa olevaa punaista miinus-kuvaketta.
Vahvista maksun peruutus vahvistusikkunasta.
Näin tilaat uuden maksukortin
Klikkaa "kortit"
Klikkaa "uusi"
Valitse haluatko tilata virtuaalisen kortin vai fyysisen kortin ja klikkaa "seuraava"
Kirjoita kortille nimi ja valitse käyttöraja ja käyttörajan ajanjakso
Kortin asetusten muuttaminen
Klikkaa "kortit"-välilehteä
Valitse haluamasi kortti
Muokkaa asetukset haluamallasi tavalla:
Verkkomaksut: voit sallia verkkomaksut
Ei-euromääräiset maksut: voit sallia maksut muissa valuutoissa kuten dollareissa
Nosto: voit sallia nostot käteisautomaateista
Kansainväliset maksut: voit sallia maksut asuinmaasi ulkopuolella
Lue täältä vinkit miten hyödynnät tehokkaasti yritystilin ja maksukortin käyttöä!
Tiliotteen lataaminen
Klikkaa kolmesta pallosta tapahtumat sivulla ja sieltä klikkaa"Lataa tiliote"
Valitse sitä ennen tapahtuman otsikoksi joko : "Maksaja/Vastaanottaja" tai "Viesti/ Viite".
Valitse haluamasi ajanjakso: kuukausittainen tai mukautettu
Voit ladata tiliotteen lataus ikonista.
Booksalon - yritystilin tiliote on mahdollista ladata kahdessa eri muodossa:
PDF-muodossa (ihmisen luettavaksi ja arkistoitavaksi)
CSV-muodossa (sähköisessä, rakenteisessa muodossa koneellista käsittelyä ja kirjanpito-ohjelmia varten)
Mikäli haluat automatisoida tiliotteen siirron suoraan kirjanpitojärjestelmään integraation avulla, tämä voi onnistua Open Banking -rajapinnan kautta.
Esimerkiksi Procountor-järjestelmään tiliote voidaan siirtää suoraan, jos Procountor tukee Open Banking -yhteyksiä. Tämä kannattaa kuitenkin varmistaa suoraan Procountorin asiakastuesta tai omista järjestelmäasetuksista.
Yhteenveto:
Lataa tiliote PDF tai CSV -muodossa tarpeesi mukaan.
Suoraan kirjanpitoon siirto voi onnistua Open Banking -rajapinnan kautta, mikäli kirjanpito-ohjelmasi (kuten Procountor) tukee tätä toimintoa.
Käyttäjän kutsuminen
Voit kutsua muita Booksalon-toimipaikan käyttäjiä tarkastelemaan ja hallinnoimaan yritystilin toimintoja.
Siirry yritystilin näkymässä Käyttäjät-välilehdelle ja klikkaa + Uusi. Lisää kutsuttavan käyttäjän tiedot ja valitse, mitä oikeuksia haluat hänelle antaa.
Käyttäjälle voidaan määrittää esimerkiksi seuraavia oikeuksia:
Voi katsoa tiliä
Voi tehdä siirtoja
Voi hallinnoida vastaanottajia
Voi hallinnoida jäsenyyksiä
Voi hallinnoida kortteja
Valitse käyttäjälle vain ne oikeudet, joita hän tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen. Kun tiedot ja käyttöoikeudet ovat oikein, lähetä kutsu käyttäjälle.
